Esempi Forex Trading (parte 3) Esempio 16 Di seguito è riportato un esempio di un rapporto RiskReward negativo: Acquisto USDJPY 100.000 a 110.00 TP vendi USDJPY 100.000 a 110.30 SL Sell USDJPY 100.000 a 108.00 Nell'esempio sopra il take profit è 30 pips superiore alla livello al quale è stato inserito nella posizione, e la stop-loss è 200 pips inferiore al livello al quale è stato inserito nella posizione. Il rapporto RiskReward è 1: 0,15. Esempio 17 Qui di seguito sono esempi sia un commercio vincere e perdere commercio quando le negoziazioni per un profitto 10 pip o la perdita: Vincere commerciale: Acquisto EURUSD a 1.2020 (prezzo 1720) Vendi EURUSD a 1,2030 (prezzo 3033) di mercato si muove 13 pips prima di prendere Losing profitto commerciale: Acquisto EURUSD a 1.2020 (prezzo 1720) vendere EURUSD a 1.2010 (1013 prezzo) di mercato si muove 7 pip prima di prendere la perdita l'esempio precedente mette in evidenza che la riskreward di negoziazione per un profitto 10 pip o la perdita è molto povera. Per le stesse 10 pips PampL, il mercato si deve muovere 13 pips per la tua posizione vincente, ma solo 7 pips per la vostra posizione in perdita. Per le coppie di valute quotate in 5-10 pip prezzi, ovviamente la riskreward è ancora peggio. Esempio 18 Ecco un esempio di un mese ragionevolmente redditizia per un trader di successo. Immaginiamo che il suo capitale totale è di 20.000 e propensione al rischio per il commercio è 5. Ciò significa che è disposto a perdere fino a 1000 per il commercio. Scambia sempre con un rapporto di 100 RiskReward (il che significa che i suoi ordini stop-loss sono alla stessa distanza come il suo scopo di prendere gli ordini, dalla entry level posizione): Numero Trades 20 Vincere Trades 12 perdendo mestieri 8 Totale Utile 4000 REOmonth ( Return on equity) 20 l'esempio mostra che ha ottenuto 60 dei suoi commerci giusti e fece un REO di 20 per il mese e ha rischiato solo 5 del suo capitale su ogni commercio. Esempio 19 Un investitore ha un deposito di margine con Saxo Bank di USD100,000. L'investitore si aspetta che il dollaro a salire nei confronti del franco svizzero e quindi decide di acquistare USD2,000,000 - la sua massima esposizione possibile. Il commerciante lo 1,5515-20 cita. L'investitore acquista USD a 1,5520. 1 ° giorno: Acquisto USD2,000,000 vs CHF 1,5520 vendita CHF3,104,000. Quattro giorni dopo, il dollaro è in realtà salito a CHF1.5745 e l'investitore decide di prendere il suo profitto. Su sua richiesta, il commerciante Saxo Bank lo 1,5745-50 cita. L'investitore vende a 1,5745. Giorno 5: Vendere USD2,000,000 vs CHF 1,5745 Buy CHF3,149,000. Come il lato dollaro della transazione comporta un credito e un debito di USD2,000,000, l'account investitori USD mostrerà nessun cambiamento. L'account CHF mostrerà un addebito di CHF3,104,000 e un credito di CHF3,149,000. Grazie alla semplicità dell'esempio e il breve orizzonte temporale del mercato forex trading, abbiamo trascurato l'interest rate swap forex che marginalmente alterare il calcolo del profitto. Ciò si traduce in un profitto di circa CHF45,000. USD28,600 28,6 profitto sul deposito di USD100,000. Esempio 20 L'investitore segue il tasso di forex incrocio tra l'euro e lo yen giapponese. Egli ritiene che questo mercato è a capo di una caduta. Come egli è meno fiducioso di questo mercato forex trading, non usa completamente la leva disponibile sul suo deposito. Egli sceglie di chiedere al rivenditore per un preventivo a EUR 1,000,000. Ciò richiede un margine di EUR 1,000,000 x 5 EUR50,000 circa. USD52,500 (EURUSD1.05). Il dealer cita 112,05-10. L'investitore vende euro a 112.05. Giorno 1: Vendere EUR 1,000,000 vs JPY 112.05 Buy JPY112,050,000. Protegge la sua posizione con un ordine di stop-loss per riacquistare l'euro a 112.60. Due giorni dopo, questa fermata viene attivato come l'euro rafforza breve termine, nonostante le aspettative degli investitori. 3 ° giorno: Acquisto EUR 1,000,000 vs JPY 112,60 Sell JPY112,600,000. Il lato di euro comporta un credito e un debito di EUR 1,000,000. Pertanto, l'account di euro non mostra alcun cambiamento. Il conto viene accreditato JPY JPY112.05m e addebitato JPY112.6m per una perdita di JPY0.55m. Grazie alla semplicità dell'esempio e il breve orizzonte temporale del mercato forex trading, abbiamo trascurato l'interest rate swap forex che marginalmente alterare il calcolo delle perdite. Ciò si traduce in una perdita di JPY0.55m approx. USD5,300 (USDJPY 105) 5.3 perdita sul deposito originale di USD100,000. Esempio 21 L'investitore ritiene che il dollaro canadese rafforzerà nei confronti del dollaro. Si tratta di una visione a lungo termine, così prende una piccola posizione per consentire oscillazioni più ampie del tasso di forex: chiede rivenditore per un preventivo in USD1,000,000 contro il dollaro canadese. Il dealer cita 1,5390-95 e gli investitori vende USD a 1,5390. Vendere USD è l'equivalente di acquisto del dollaro canadese. Giorno 1: Vendere USD 1.000.000 vs CAD 1,5390. Si scambia la posizione fuori per due mesi che ricevono un tasso di forex in avanti del CAD1.5357 Buy CAD1,535,700 per il giorno 61 a causa del differenziale di tasso di interesse forex. Dopo un mese, si è verificato lo spostamento desiderato. L'investitore riacquista i dollari USA al 1.4880. Egli deve scambiare la posizione in avanti per un mese per abbinare la vendita originale. Il tasso di forex in avanti è d'accordo a 1,4865. Giorno 31: Acquisto USD1,000,000 vs CAD 1,4865 Sell CAD1,486,500 per il giorno 61. Giorno 61: Le due mestieri mercato Forex sono regolate e mestieri del mercato forex si spengono i libri. Il risultato ottenuto in 31 giorni può essere utilizzato per scopi di margine prima del giorno 61. Il contabile USD riceve un credito e di debito di USD1,000,000 e non mostra alcun cambiamento sul conto. Il conto viene accreditato CAD CAD 1.535.700 e 1.486.500 CAD addebitato per un profitto di circa CAD49,200. profitto USD33,100 del 33,1 sul deposito originale del USD100,000. Esempio 22 i tassi di cambio in valuta estera sono quanto costa scambiare una valuta countrys per un'altra valuta countrys. Ad esempio, se si va in Inghilterra in vacanza, si dovrà pagare il tuo hotel, i pasti, le tasse di ammissione, i ricordi e le altre spese in sterline inglesi. Dal momento che il denaro è tutto in dollari americani, si dovrà usare (vendita) alcuni dei vostri dollari per acquistare sterline inglesi. Si supponga di andare alla tua banca prima di partire e acquista 1.000 vale la pena di sterline inglesi. Se si ottiene 565.83 sterline (pound565.83) per il 1000, ogni dollaro vale .56583 sterline inglesi. Questo è il tasso di cambio per la conversione di dollari di sterline. Se pound565.83 non è abbastanza denaro per il viaggio, si dovrà scambiare più dollari USA per libbre mentre in Inghilterra. Si supponga di acquistare un altro 1.000 vale la pena di sterline inglesi da una banca in Inghilterra e ottiene solo pound557.02 per il 1000. Il tasso di cambio per la conversione di dollari di sterline è sceso 0,56583-0,55702. Ciò significa che i dollari americani valgono meno rispetto alla sterlina inglese di quanto non fossero prima di partire in vacanza. Supponiamo di avere. 100 ha lasciato quando si torna a casa. Si va in banca e utilizzare le sterline per comprare dollari US. Se la banca ti dà 179.31, ogni libbra britannica vale 1.7931 dollari. Questo è il tasso di cambio per la conversione di sterline per dollari. In teoria, è possibile convertire il cambio per l'acquisto di una valuta al tasso di cambio per la vendita di una valuta, e viceversa, dividendo 1 per il tasso di nota. Ad esempio, se il tasso di cambio per l'acquisto di sterline inglesi con dollari USA è 0,56,011 mila, il tasso di cambio per l'acquisto di dollari USA con sterline inglesi è 1,78,536 mila (1 0,56,011 mila 1,78,536 mila). Allo stesso modo, se il tasso di cambio per l'acquisto di dollari USA con sterline inglesi è 1,78,536 mila, il tasso di cambio per l'acquisto di sterline inglesi con dollari USA è 0,56,011 mila (11,78,536 mila 0,56,011 mila). Questo è come i giornali spesso riportano di cambio valuta rates. Margin Trading Leverage disponibili Requisiti di margine con Saxo Bank è possibile sfruttare posizioni FX fino a 100 volte pari al margine di 1pct richiesta sul valore nozionale della posizione. livelli di margine sono modulati sulla base di USD nozionale quantità, più alto è il valore nozionale potenzialmente più alto è il tasso di margine. Il requisito di margine su più livelli è calcolato per coppia di valute. Esempio 1: Hai depositato 10.000 euro sul tuo conto di trading con Saxo Bank. Si compra 250.000 EURUSD, come ci si aspetta di euro per aumentare di valore contro USD. Il biglietto commercio sulla tua piattaforma di trading visualizzerà il margine richiesto per fare il commercio come: 2.500 euro (250.000 EUR 1.10 275.000 USD) o (275.000 USD 1pct 2,750 USD EUR 1.10) Esempio 2: Hai depositato 250.000 euro sul tuo conto di trading con Saxo Bank. Mettere in vendita 10M USDCAD, come ci si aspetta CAD ad aumentare di valore contro USD. Il biglietto commercio sulla tua piattaforma di trading visualizzerà il margine richiesto per fare il commercio come: 200.000 EUR (1pct 3M USD 2pct 2M USD 5M USD 3 per cento) o (30.000 USD 40.000 USD 150.000 USD) (220.000 USD 1,10 EUR). I requisiti di margine predefinito di coppia di valute possono essere visualizzate alla voce margine Requisiti amplificatore operante con FOREX sulla pagina Prodotti del sito. Tuttavia, sotto la scheda considerazione nelle condizioni SaxoTraderGO e il commercio di altre piattaforme dovrebbe essere rapportata come fonte prevalente di tassi di margine per il tuo account come il sito riflette solo i tassi di margine di default. Per ulteriori spiegazioni della metodologia sopra clicca qui. I requisiti di margine possono essere modificate senza preavviso. Saxo Bank si riserva il diritto di aumentare i requisiti di margine per le grandi dimensioni di posizione, tra cui portafogli dei clienti considerati di alto rischio. Richieste di margini È necessario mantenere il margine di garanzia richiesto come indicato nella sintesi del conto sulle piattaforme di trading in ogni momento. Se in qualsiasi momento durante una posizione di FX è aperto, e il margine richiesto per mantenere quella posizione supera i fondi disponibili per la negoziazione margine sul conto, si è in violazione del contratto e la necessità di incontrare di nuovo i requisiti di margine. Questo può essere fatto o: riducendo le dimensioni delle posizioni di margine aperte e o fornire più fondi (margine di garanzia) per l'account di trading Quando il margine richiesto supera il margine di garanzia si è a rischio di uno stop-out in cui Saxo Bank può chiudere le vostre posizioni di margine per vostro conto. Rischi Il margine sui ricavi comporta un alto livello di rischio per il capitale, con la possibilità di perdere più del vostro investimento iniziale e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Assicurati di comprendere appieno i rischi e cercare una consulenza indipendente, se necessario.
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